S trženjem skladov smo pričeli 11. 05. 2010, za kar smo v banki pridobili dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP).
V ponudbi imamo 4 sklade skladov krovnega sklada Eurizon Manager Selection Fund (EMSF) s sedežem v Luksemburgu.
Vlagatelj lahko izbira med skladi z mešano naložbeno strukturo EMSF 10, EMSF 20, EMSF 40, EMSF 70, pri čemer ima sklad EMSF 10 pretežno obvezniško usmerjen portflelj (približno 10 % delniških naložb), sklad EMSF 70 (približno 70 % delniških naložb) pa pretežno delniško usmerjen portfelj.
GLAVNE PREDNOSTI:
- poenostavljen izbor primernega sklada za investitorja glede na njegovo nagnjenost k tveganju.
|
OSNOVNE LASTNOSTI:
- skladi nalagajo pretežno v druge sklade (skladi skladov),
- številka poleg oznake prikazuje okvirno velikost naložb sklada v papirje s spremenljivim donosom.
|
Odstotek delniških naložb posameznega sklada lahko niha za 5-odstotnih točk (pri EMSF 10) do 15-odstotnih točk (pri EMSF 70) glede na osnovno usmerjenost sklada na podlagi odločitev upravljavcev skladov.
Skladi nalagajo sredstva pretežno v druge sklade, skladno z naložbeno politiko pa lahko nalagajo sredstva tudi neposredno v različne vrednostne papirje. Naložbe so razpršene globalno.
| Podsklad |
Vrsta |
Tveganje |
Zadnji VEP |
Datum VEP |
1d(%) |
1m(%) |
6m(%) |
1L(%) |
| Eurizon EF Bond EUR Long Term LTE - R | obvezniški | 2 | 169,85 | 14.05.2012 |  | -0,35 |  | 1,22 | | 7,97 |
| 7,08 |
| Eurizon EF Bond EUR Medium Term LTE - R | obvezniški | 2 | 304,47 | 14.05.2012 | | -0,33 | | 0,35 | | 4,42 |
| 4,52 |
| Eurizon EF Bond EUR Short Term LTE - R | obvezniški | 2 | 137,00 | 14.05.2012 | | -0,20 | | 0,10 | | 2,57 |
| 1,34 |
| Eurizon EF Cash EUR - R | denarni | 2 | 112,42 | 14.05.2012 | | -0,04 | | 0,08 | | 1,44 |
| 1,15 |
| Eurizon EF Equity China LTE - R | delniški | 7 | 81,21 | 14.05.2012 | | 1,21 | | -3,95 | | 3,41 |
| -7,86 |
| Eurizon EF Equity Emerging Markets Asia LTE - R | delniški | 7 | 144,82 | 14.05.2012 | | 0,46 | | -3,32 | | 5,15 |
| -6,65 |
| Eurizon EF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R | delniški | 7 | 153,99 | 14.05.2012 | | -2,53 | | -5,68 | | 1,84 |
| -10,22 |
| Eurizon EF Equity Energy & Materials LTE - R | delniški | 7 | 130,91 | 14.05.2012 | | -1,33 | | -3,62 | | -1,65 |
| -7,80 |
| Eurizon EF Equity Energy & Materials LTE - RH | delniški | 7 | 122,29 | 14.05.2012 | | -1,92 | | -5,27 | | -7,40 |
| -15,78 |
| Eurizon EF Equity Euro LTE - R | delniški | 7 | 67,27 | 14.05.2012 | | -2,31 | | -2,80 | | -0,22 |
| -21,07 |
| Eurizon EF Equity Europe LTE - R | delniški | 7 | 79,69 | 14.05.2012 | | -1,75 | | -1,48 | | 4,73 |
| -10,17 |
| Eurizon EF Equity Europe LTE - RH | delniški | 7 | 77,74 | 14.05.2012 | | -2,05 | | -2,64 | | 1,25 |
| -14,35 |
| Eurizon EF Equity Financial LTE - R | delniški | 7 | 42,40 | 14.05.2012 | | -1,07 | | -2,91 | | 11,14 |
| -8,46 |
| Eurizon EF Equity Financial LTE - RH | delniški | 7 | 40,16 | 14.05.2012 | | -1,64 | | -4,38 | | 5,08 |
| -16,19 |
| Eurizon EF Equity High Tech LTE - R | delniški | 7 | 59,02 | 14.05.2012 | | -0,12 | | -3,58 | | 10,44 |
| 9,74 |
| Eurizon EF Equity High Tech LTE - RH | delniški | 7 | 60,53 | 14.05.2012 | | -0,90 | | -5,50 | | 3,97 |
| -1,13 |
| Eurizon EF Equity Industrials LTE - R | delniški | 7 | 141,19 | 14.05.2012 | | -0,54 | | -2,39 | | 8,89 |
| -3,98 |
| Eurizon EF Equity Industrials LTE - RH | delniški | 7 | 139,40 | 14.05.2012 | | -1,16 | | -4,09 | | 3,74 |
| -12,08 |
| Eurizon EF Equity Japan LTE - R | delniški | 7 | 52,07 | 14.05.2012 | | -1,12 | | -4,70 | | 4,08 |
| -0,59 |
| Eurizon EF Equity Japan LTE - RH | delniški | 7 | 55,82 | 14.05.2012 | | -1,27 | | -7,29 | | 1,20 |
| -12,92 |
| Eurizon EF Equity Latin America LTE - R | delniški | 7 | 357,17 | 14.05.2012 | | -2,68 | | -7,92 | | 0,02 |
| -6,66 |
| Eurizon EF Equity Nord America LTE - R | delniški | 7 | 68,90 | 14.05.2012 | | -0,36 | | -0,85 | | 11,72 |
| 7,44 |
| Eurizon EF Equity Nord America LTE - RH | delniški | 7 | 95,06 | 14.05.2012 | | -1,15 | | -2,75 | | 4,44 |
| -3,18 |
| Eurizon EF Equity Oceania LTE - R | delniški | 7 | 181,65 | 14.05.2012 | | 0,19 | | -1,64 | | 6,76 |
| -2,04 |
| Eurizon EF Equity Oceania LTE - RH | delniški | 7 | 136,02 | 14.05.2012 | | -0,26 | | -1,56 | | 0,19 |
| -10,82 |
| Eurizon EF Equity Pharma LTE - R | delniški | 7 | 76,00 | 14.05.2012 | | -0,18 | | 2,01 | | 13,99 |
| 8,85 |
| Eurizon EF Equity Pharma LTE - RH | delniški | 7 | 79,64 | 14.05.2012 | | -0,81 | | 0,37 | | 8,31 |
| -0,36 |
| Eurizon EF Equity Emerging Small Cap Europe - R | delniški | 7 | 382,15 | 14.05.2012 | | -1,85 | | -1,94 | | 6,42 |
| -15,36 |
| Eurizon EF Equity Telecommunication LTE - R | delniški | 7 | 51,77 | 14.05.2012 | | -0,73 | | 2,60 | | 1,11 |
| -3,14 |
| Eurizon EF Equity Telecommunication LTE - RH | delniški | 7 | 51,18 | 14.05.2012 | | -1,18 | | 1,19 | | -3,16 |
| -9,56 |
| Eurizon EF Treasury USD - R | denarni | 4 | 99,86 | 14.05.2012 | | 0,82 | | 1,85 | | 5,92 |
| 9,89 |
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | obvezniški | 3 | 120,87 | 14.05.2012 | | -0,12 | | 0,33 | | 5,82 |
| 2,48 |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | obvezniški | 4 | 118,24 | 14.05.2012 | | -0,12 | | 0,07 | | 6,17 |
| 1,90 |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | obvezniški | 4 | 107,30 | 14.05.2012 | | -0,15 | | -0,44 | | 6,86 |
| 1,48 |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | obvezniški | 6 | 103,52 | 14.05.2012 | | -0,23 | | -0,99 | | 8,42 |
| 1,31 |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | delniški | 7 | 11,60 | 15.05.2012 | | -0,60 |  | 0,00 | | 8,92 |
| -2,85 |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | delniški | 7 | 11,45 | 15.05.2012 | | -0,61 | | -0,09 | | 8,43 |
| -3,62 |
| Franklin India Fund - acc - A | delniški | 7 | 19,29 | 15.05.2012 | | 1,79 | | -5,99 | | -2,28 |
| -15,10 |
| Franklin India Fund - acc - N | delniški | 7 | 18,43 | 15.05.2012 | | 1,71 | | -6,11 | | -2,69 |
| -15,81 |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | delniški | 7 | 15,86 | 15.05.2012 | | -0,31 | | -1,55 | | 5,73 |
| -9,53 |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | delniški | 7 | 13,58 | 15.05.2012 | | -0,29 | | -1,52 | | 5,35 |
| -10,19 |
| Franklin Templeton Japan Fund - acc - A | delniški | 7 | 4,14 | 15.05.2012 | | -1,19 | | -4,39 | | 4,55 |
| -0,96 |
| Franklin Templeton Japan Fund - acc - N | delniški | 7 | 3,78 | 15.05.2012 | | -1,05 | | -4,30 | | 4,42 |
| -1,56 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | delniški | 7 | 6,02 | 15.05.2012 | | 0,17 | | -3,37 | | 8,66 |
| 8,66 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | delniški | 7 | 12,56 | 15.05.2012 | | 0,24 | | -3,38 | | 8,18 |
| 7,72 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | delniški | 7 | 5,41 | 15.05.2012 | | -0,37 | | -5,75 | | 1,88 |
| -1,81 |
| Templeton Asian Growthn Fund - acc - A | delniški | 7 | 24,69 | 15.05.2012 | | 1,73 | | -3,55 | | 4,09 |
| -4,15 |
| Templeton Asian Growthn Fund - acc - N | delniški | 7 | 34,32 | 15.05.2012 | | 1,72 | | -3,62 | | 3,78 |
| -4,67 |
| Templeton Asian Growthn Fund - acc - H1 - A | delniški | 7 | 21,64 | 15.05.2012 | | 0,98 | | -6,20 | | -2,39 |
| -13,78 |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | delniški | 7 | 13,47 | 15.05.2012 | | 0,60 | | -8,92 | | -5,67 |
| -18,26 |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | delniški | 7 | 13,03 | 15.05.2012 | | 0,54 | | -9,01 | | -5,92 |
| -18,71 |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | delniški | 7 | 9,41 | 15.05.2012 | | -0,21 | | -11,39 | | -11,56 |
| -27,05 |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | delniški | 7 | 14,30 | 15.05.2012 | | 0,42 | | -5,80 | | 2,44 |
| -5,42 |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | obvezniški | 2 | 19,52 | 15.05.2012 | | 0,10 | | 0,21 | | 11,04 |
| 9,54 |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | obvezniški | 2 | 18,36 | 15.05.2012 | | 0,05 | | 0,11 | | 10,67 |
| 8,77 |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | obvezniški | 2 | 16,88 | 15.05.2012 | | -0,76 | | -2,54 | | 4,00 |
| -1,97 |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | obvezniški | 2 | 18,00 | 15.05.2012 | | -0,72 | | -2,39 | | 4,35 |
| -1,26 |
| Templeton Growth Fund - acc - A | delniški | 7 | 9,60 | 15.05.2012 | | -0,52 | | -2,14 | | 6,67 |
| -3,90 |
| Templeton Growth Fund - acc - N | delniški | 7 | 8,75 | 15.05.2012 | | -0,46 | | -2,13 | | 6,32 |
| -4,48 |
VSE, KAR MORATE VEDETI O SKLADU EURIZON MANAGER SELECTION FUND
- Ali lahko v sklade vlagam tudi mesečno?
Mesečno vlaganje je mogoče prek varčevalnega načrta. Ta način vlaganja temelji na načrtnem in obročnem vplačevanju izbranega zneska v enega ali več vzajemnih skladov Eurizon Manager Selection Fund.
Z varčevalnim načrtom predvidite znesek, ki ga boste mesečno vplačevali v izbrani vzajemni sklad Eurizon Manager Selection Fund ves čas varčevanja. Višino zneska izberete sami na začetku, ko se odločite za varčevalni načrt. Najnižji možni mesečni znesek varčevanja v posameznem skladu znaša 25 EUR.
Vstop v varčevalni načrt je povezan s stroški vstopne provizije, ki jo lahko plačujete na dva načina:
1. Vstopna provizija se obračuna le enkrat, in sicer ob plačilu prvega obroka v vzajemni sklad, ali pa postopoma ob vsakem mesečnem vplačilu v vzajemni sklad. V primeru enkratnega obračuna vstopne provizije ta predstavlja višino enega mesečnega obroka, ob nadaljnjih mesečnih vplačilih pa se ne obračuna nobene dodatne provizije. Na ta način se strošek vstopa porazdeli na celotno obdobje varčevanja. Daljše kot je to obdobje, bolj je varčevanje stroškovno ugodno za varčevalca.
2. Ob vsakokratnem vplačilu v vzajemni sklad se vedno znova zaračuna (trenutno) veljavna vstopna provizija za izbrani sklad.
Z varčevalnim načrtom se učinkovito izognete dilemam, s katerimi je soočena večina vlagateljev: kdaj vložiti, koliko vložiti in kam vložiti denarna sredstva. Imeli boste dolgoročni načrt, s katerim boste z večkratnimi zaporednimi nakupi zmanjšali tveganje, da bi na trg vstopili v manj ugodnem trenutku. Poleg tega vam varčevalni načrt ponuja ugodnejše pogoje plačila vstopnih stroškov in tako vaš prihranek še poveča.
- V katere sklade nalagajo sredstva skladi Eurizon Manager Selection Fund?
Ti skladi nalagajo sredstva tako v vzajemne sklade Eurizon EasyFund, v vzajemne sklade drugih svetovno znanih družb za upravljanje, v indeksne sklade ter v manjši meri tudi neposredno v posamezne vrednostne papirje.
- Komu so namenjeni skladi Eurizon Manager Selection Fund?
Skladi Eurizon Manager Selection Fund so namenjeni predvsem tistim vlagateljem, ki sami nimajo jasno opredeljenih ciljev, v katere naložbe usmeriti lastna sredstva. Na podlagi različno tvegane globalno razpršene naložbene politike teh skladov (od pretežno obvezniške do pretežno delniške) si vsak vlagatelj lahko izbere posameznega od teh skladov kot sebi najbolj primerno naložbo, ki jo lahko obogati še z izborom različnih drugih vzajemnih skladov v ponudbi banke.
- Kakšna je razlika med skladi EMSFund ter skladi EEF oz. skladi FTIF?
Skladi Eurizon Manager Selection Fund so skladi skladov, kar pomeni, da se sredstva teh skladov nalagajo pretežno v druge sklade in ne (oz. v manjši meri) v posamezne vrednostne papirje, s čimer se razpršitev naložbe poveča ter posledično zmanjša naložbeno tveganje.
- Kdaj so skladi pričeli poslovati?
Ti skladi so pričeli poslovati v juliju leta 2006.
- Kdo upravlja te sklade?
Družba za upravljanje in promotor: Eurizon Capital S.A., 12 Avenue de la Liberté, L-1930 Luksemburg.
Upravitelj premoženja: Eurizon Capital SGR S.p.A., Piazzale Cadorna 3, I-20123 Milano.
Skrbniška banka in plačilni zastopnik: State Street Bank Luksemburg S.A.,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luksemburg.
Upravni agent, agent za nadzor plačilnih prenosov: State Street Bank Luksemburg S.A.,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luksemburg
Revizor krovnega sklada in družbe za upravljanje: Ernst & Young S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach
Nadzor na družbo za upravljanje opravlja: Commission de Surveillance du Secteur Financier,
110, Route d' Arlon, L-2991 Luksemburg.